Фьючерсы на биткоин – это то, чего ждали многие трейдеры. Торговля фьючерсными контрактами уже давно доступна для работы на срочном рынке, но только сейчас она начинает проникать в мир криптовалюты. Что же представляет собой торговля фьючерсными контрактами на биткоин? Чем она выгодна и каковые её особенности? Мы поможем вам разобраться в этих вопросах.
Что такое фьючерсы на биткоин?
Перед тем, как рассмотреть само понятие «фьючерсы на биткоин», мы разберемся, что представляет собой такой тип сделок в сегменте срочного рынка. Для этого рассмотрим небольшой пример.
Допустим, что стоимость биткоина составляет 10000 долларов. Вы, надеясь на повышение цены до 20000 долларов, покупаете 10 фьючерсных контрактов на биткоин стоимостью 20000 долларов на срок 2 месяца при 10-процентном обеспечении, оставляя при этом в качестве гарантийного обеспечения 20000 долларов. Фактически, вы приобретаете обязательства купить 10 биткоинов по рыночной цене на момент, когда срок контракта истечёт. Кредитное плечо в данном случае будет составлять 10000/2000, то есть 5. Где 10000 — это стоимость биткоина, 2000 — 10%-ное гарантийное обеспечение.
При достижении цены биткоина 20000 долларов вы можете продать контракты другому участнику рынка и получить с этой продажи прибыль в 20000 долларов сверх вложенных в покупку средств (при этом вычитаются различные сборы и комиссии) или же оставляете контракты до срока эксперации, если считаете, что цена пойдет ещё выше.
Но если в течение двух месяцев цена так и не дойдет до 20000 долларов, то указанные контракты автоматически закроются по рыночной цене. Тогда стоит остерегаться следующего: разница между ценой исполнения (20000 долларов) и фактической ценой закрытия сделки вычитается из гарантийного обеспечения, то есть появляется риск потерять 20000 долларов. Но есть и хорошая новость, вы не потеряете больше внесенного гарантийного обеспечения.
Таким образом, если говорить простым языком, то фьючерсный контракт – это такой контракт, который обязывает купить или продать актив в будущем по фиксированной цене в определённый срок.
Преимущества фьючерсной торговли биткоинами
Перспектива торговли фьючерсными контрактами на биткоин уже сегодня всполошили криптовалютное сообщество, а особенно ту ее часть, которая занимается криптовалютным трейдингом. Чем же вызван столь большой интерес к данному типу торговли? Все очевидно – торговля фьючерсами позволяет даже новичкам, у которых нет больших стартовых капиталов, участвовать в торгах и получать с этого прибыль. Кроме того, среди ключевых особенностей торговли фьючерсами на биткоин можно выделить:
- Трейдер получает возможность торговать гораздо большим числом инструментов, размещённых на различных мировых биржах. Это позволяет расширить возможности по диверсификации своего инвестиционного портфеля.
- Фьючерсы на биткоин добавят ликвидности, что приведёт к возможности применения гораздо большего числа торговых стратегий.
- Гораздо более низкие комиссии по сравнению с фондовым рынком, что сделает торговлю более доходной.
- Основное преимущество фьючерсного контракта в том, что вам не придется вносить ту же сумму, которую пришлось бы выложить при покупке/продаже самого биткоина. При совершении операции вы пользуетесь гарантийным обеспечением. Это своего рода залог, оставляемый вами при покупке или продаже, размер которого зависит от ряда факторов и, как правило, лежит в рамках 2-15% от стоимости самого биткоина. Кредитное плечо, доступное при операциях с фьючерсными контрактами, позволяет многократно увеличить предполагаемую прибыль. При этом не стоит забывать о рисках, которые имеют место быть при маржинальной торговле.
- Помните, что гарантийное обеспечение — это не фиксированная величина. Она может изменяться даже тогда, когда вы уже приобрели фьючерсный контракт. Поэтому важно следить за состоянием своей позиции и уровнем гарантийного обеспечения, иначе брокер может принудительно закрыть вашу позицию по маржин-коллу в тот момент, когда биржа незначительно, но всё же увеличит гарантийное обеспечение, а дополнительных средств на счете не окажется.
Криптовалюты, в частности биткоин, уже сегодня начинают активную интеграцию в классическую торговую и финансовую систему. Одним из наиболее значимых в этом направлении шагов можно считать заявлении крупнейшего североамериканского рынка CME Group о том, что уже в скором времени у них будут доступны фьючерсные контракты на биткоин. Кроме того, планируется запустить торги криптовалютой на NASDAQ. Такой шаг свидетельствует о том, что даже крупные участники рынка готовы принимать криптовалюту и давать ей новый толчок для развития. С появлением возможности торговли срочными контрактами на биткоин на рынок придут крупные хедж-фонды, что многократно увеличит капитализацию как биткоина, так и других криптовалют. Предполагаемый объём инвестиций в криптовалюту с выходом на срочный рынок ведущих мировых бирж может составить 3-4 трлн долларов в течение нескольких лет.
Несомненно! Это позволит поднять ещё больше денег на биткоине.